Banco

Conexión de la cuenta de banco

Nota: para utilizar la opción de conciliación automática de pagos de cliente mediante banco debes ser parte del plan enterprise

Conectar tu banco con tu cuenta de SimpleDTE, te permitirá recibir notificaciones de pago de tus clientes sin necesidad de estar ingresando a tu banco. Tienes la opción de conciliar pagos de forma :

• Automática

• Manual

• Recomendación

¿ A que bancos puedo conectarme?

• Banco Santander

• Banco Estado

• Banco Bice

• Banco Itaú

• Banco BCI

• Banco Chile

• Office banking

¿ Cómo conectar mi banco ?

1.- Para conectar tu banco debes ir al icono menú empresa, haz clic en configuración 2.- Haz clic en la opción banco en el menú lateral 3.- Selecciona el banco que deseas conectar 4.- Ingresa Rut y Contraseña, algunos bancos te solicitaran el RUN del apoderado (como un RUN de usuario autorizado). 5.- Finalmente una vez que ya hayas ingresado tus datos, quedara listo para que comiences a conciliar pagos.

Conciliación de documentos

SimpleDTE te permite conciliar todos los pagos realizados por tus clientes, puedes hacer esto de tres maneras:

Conciliación Automática : Se concilian los pagos en los cuales coinciden todos los datos de la cuenta, como cuenta de origen, nombre cuenta de origen y fecha.

Conciliación por recomendación : La conciliación por recomendación sucede cuando no se encuentran todos los datos necesarios para poder asociar el documento al pago, por lo cual debes hacerlo de manera manual.

Conciliación Manual : Este tipo de conciliación la debes realizar cuando no se encuentran los datos necesarios que coincidan para conciliar ni recomendar un pago con un documento.

Para ingresar a esta opción debes ir a banco, donde podrás visualizar el listado de todos los pagos realizados

¿Como conciliar los pagos de manera manual?

1. Ingresa a banco , y podrás visualizar el listado de todos los pagos recibidos

2. Selecciona el pago pendiente que desees conciliar en el icono de la lupa

3. Haz clic al cliente que corresponde el pago (se recomendaran los posibles clientes asociados al pago)